高估值2019.5.8股市分析
受美股影响，今天市场均大幅低开，但是收盘看低开高走，上证指数微涨，科创板50指数涨0.79%，创业板指数微跌。两市成交量8461亿，已经连续三个交易日成交量低于万亿，并且成交量也在递减。外资净买入21亿。从成交量和指数K线形态看，有止跌的迹象，再看下最近跌的比较多的行业指数和宽基指数，也可以做一定的补仓动作。补仓讲究的可能最多的是成功率，我一直强调对于非定投的投资者，尽量能够设
受美股影响，今天市场均大幅低开，但是收盘看低开高走，上证指数微涨，科创板50指数涨0.79%，创业板指数微跌。两市成交量8461亿，已经连续三个交易日成交量低于万亿，并且成交量也在递减。外资净买入21亿。
从成交量和指数K线形态看，有止跌的迹象，再看下最近跌的比较多的行业指数和宽基指数，也可以做一定的补仓动作。
补仓讲究的可能最多的是成功率，我一直强调对于非定投的投资者，尽量能够设置网格补仓的方法，按照纪律补仓，或者看到止跌信号再去补仓，而不应该看到跌就去补仓。
最近受到国内货币政策的持续宽松，老美加息的力度不断超预期，人民币兑美元的汇率也是在不断下跌，最新的人民币汇率已经到6.92，距离7也一步之遥。
今天一客户也问我关于汇率的贬值对市场的影响
上一次跌破7的时候，引起了一轮大跌和争议，这次好像并没有出现太多对汇率的关注，保持货币的独立性，就一定要牺牲汇率，所以相对来说，也是在预期之内。
持续的贬值，对股市本身也会产生不利的影响，两者往往是正相关关系（走势上看是负相关关系），简单的逻辑：贬值导致热钱流出，股市资金外流，股市下跌。
对于外贸行业可能算是一个利好。
今天周一，按照惯例更新下最近主要指数和行业的估值情况（一般周末会更新市场位置，周一更新主要指数和行业的估值情况）
重点关注的行业中，加了业绩增速作为参考，估值是我判断行情的一个重要依据，但是往往也会和业绩增速结合起来看。
近期中报公布期，加上连续的调整，估值情况也产生了一些变化。
从指数看，创业板指数和沪深300指数的估值相对之前的正常调整到偏低估区间，光伏指数估值从偏高估降低到偏低估阶段。
其他行业估值维持不变的估值区间。
估值和业绩增长这两条线是我考虑买卖点的重要参考指标。
估值高，那么就算业绩增长不错，可能也需要偏谨慎，估值过高，很容易透支未来几年的行业发展预期，同时从投资的安全性来考虑，如果出现比较大的系统性风险，首先杀的就是高估值。
如新能源、消费（白酒）和新能源车。
估值低，业绩不好，这需要综合考虑未来的业绩情况，如果未来也看不到希望，那么就要考虑其可投资性，不要一味的看估值，避免陷入估值陷阱。
如地产、证券等
如果未来的业绩可以得到修复，或者是一些行业周期引起的业绩问题，那么低估值是一个不错的机会。
如半导体、医药。
最佳的方式是估值低、业绩又好，这样其实很难得，一般都是出现在系统性风险的时候，或者无差别连续大跌的时候，而这个时候，很多人也不敢买。
如今年4月份大跌时候的光伏、新能源车和科创50指数。
通常投资行业基金，需要考虑的东西还是比较多的：估值、未来业绩情况、区间涨幅、行业周期等。
对于宽基指数，其实考虑的最简单的就是估值和指数特征，关于业绩基本也都是很容易把握。
总之，最安全的思路就是多参考估值，多想想未来，不在高估值区间买入就能够保本金。
当前优选方向：指数（科创50、恒生科技），行业（医药和半导体），留有底仓（新能源车、光伏指数），纳指（减仓三分之一）。价值型方向：两个混合基金，剩下的零花钱放在债基里。
债基：固收＋的天弘永利和某纯债基；混合基（价值型）：银华鑫盛和工银瑞信美丽城镇。
最近债基跌的比较多，这其实也算是之前降息大涨后出现的一定回调，并没有什么大的问题，从历史统计看，债基的月度胜率高达80%以上，季度胜率基本为100%。
光伏估值随便降低了，但是整个指数也没有出现太多的回调，我还是想再等等看，不主动加仓，也仅少量定投。
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